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易方达信用债债券C(易方达信用债C) - 基金主页(代码:000033)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1316 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5894
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：44.656亿份
  • 最近份额：204.0452亿
  • 最近资产：26.21亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：纪玲云
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.25% -0.01% 0.07% 0.78% 2.47% 4.60% 10.10% 65.19%
同类排名 71/200 201/201 197/201 26/201 145/200 122/190 58/179 -
易方达信用债债券C(000033)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1318 0.02%
2026-09-16 1.1316 0.03%
2026-09-15 1.1313 0.03%
2026-09-14 1.1310 -0.01%
2026-09-11 1.1311 -0.03%
2026-09-10 1.1314 -0.03%
易方达信用债债券C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-23 2026-07-23 2026-07-24 分红 每份派现金0.0040元
2026-05-06 2026-05-06 2026-05-07 分红 每份派现金0.0048元
2026-02-10 2026-02-10 2026-02-11 分红 每份派现金0.0050元
2025-10-30 2025-10-30 2025-10-31 分红 每份派现金0.0040元
2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 分红 每份派现金0.0070元
易方达信用债债券C基金动态
易方达信用债债券C(000033)基金档案
基金代码 000033 基金简称 易方达信用债债券C 基金全称 易方达信用债债券型证券投资基金
发行日期 2013-03-26 成立日期 2013-04-24 基金类型 债券型-长债
基金经理 纪玲云 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 26.21亿元 最近份额 204.0452亿 成立份额 44.656亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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