易方达信用债债券C(易方达信用债C)基金净值查询(000033)

今天最新净值 1.1310 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5888
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：44.656亿份
最近份额：204.0452亿
最近资产：26.21亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云

近一月易方达信用债债券C|易方达信用债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达信用债债券C(000033)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000033	易方达信用债债券C	1.1313	1.5891	1.1310	1.5888	0.0003	0.03%
2026-09-14	000033	易方达信用债债券C	1.1310	1.5888	1.1311	1.5889	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	000033	易方达信用债债券C	1.1311	1.5889	1.1314	1.5892	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	000033	易方达信用债债券C	1.1314	1.5892	1.1317	1.5895	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	000033	易方达信用债债券C	1.1317	1.5895	1.1316	1.5894	0.0001	0.01%
2026-09-08	000033	易方达信用债债券C	1.1316	1.5894	1.1317	1.5895	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000033	易方达信用债债券C	1.1317	1.5895	1.1313	1.5891	0.0004	0.04%
2026-09-04	000033	易方达信用债债券C	1.1313	1.5891	1.1309	1.5887	0.0004	0.04%
2026-09-03	000033	易方达信用债债券C	1.1309	1.5887	1.1299	1.5877	0.0010	0.09%
2026-09-02	000033	易方达信用债债券C	1.1299	1.5877	1.1303	1.5881	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	000033	易方达信用债债券C	1.1303	1.5881	1.1294	1.5872	0.0009	0.08%
2026-08-31	000033	易方达信用债债券C	1.1294	1.5872	1.1291	1.5869	0.0003	0.03%
2026-08-28	000033	易方达信用债债券C	1.1291	1.5869	1.1295	1.5873	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	000033	易方达信用债债券C	1.1295	1.5873	1.1306	1.5884	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	000033	易方达信用债债券C	1.1306	1.5884	1.1308	1.5886	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000033	易方达信用债债券C	1.1308	1.5886	1.1308	1.5886	0.0000	0.00%
2026-08-24	000033	易方达信用债债券C	1.1308	1.5886	1.1299	1.5877	0.0009	0.08%
2026-08-21	000033	易方达信用债债券C	1.1299	1.5877	1.1303	1.5881	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	000033	易方达信用债债券C	1.1303	1.5881	1.1309	1.5887	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	000033	易方达信用债债券C	1.1309	1.5887	1.1319	1.5897	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	000033	易方达信用债债券C	1.1319	1.5897	1.1311	1.5889	0.0008	0.07%
2026-08-17	000033	易方达信用债债券C	1.1311	1.5889	1.1308	1.5886	0.0003	0.03%

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