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农银汇理金穗纯债3个月定开债(农银金穗纯债) - 基金主页(代码:003526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7484 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9413
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8057亿
最近资产：25.79亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：周宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.02%	0.12%	0.36%	1.68%	3.35%	5.90%	103.77%
同类排名	2147/2488	1543/2520	1427/2515	2129/2504	2071/2453	1849/2168	1584/1723	-

农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7484	0.00%
2026-09-16	1.7484	0.01%
2026-09-15	1.7483	0.00%
2026-09-14	1.7483	0.01%
2026-09-11	1.7482	0.01%
2026-09-10	1.7481	0.00%

农银汇理金穗纯债3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	分红	每份派现金0.0310元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	分红	每份派现金0.0211元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	分红	每份派现金0.0234元
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	分红	每份派现金0.1090元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	分红	每份派现金0.0046元

农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526)基金档案

基金代码	003526	基金简称	农银汇理金穗纯债3个月定开债	基金全称
发行日期	2016-10-31~2016-11-03	成立日期	2016-11-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	周宇	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	25.79亿	最近份额	14.8057亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%