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农银专精特新混合C - 基金主页(代码:016306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6732 0.0276 1.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2542 0.0205 1.6597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6732
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2811亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：魏刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	49.06%	-1.17%	-5.23%	-9.56%	59.95%	197.83%	106.72%	26.11%
同类排名	175/4982	811/5419	3104/5423	2846/5358	177/4733	199/4208	336/3661	-

农银专精特新混合C(016306)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7542	4.84%
2026-09-15	1.6732	1.68%
2026-09-14	1.6456	-0.60%
2026-09-11	1.6555	-1.74%
2026-09-10	1.6849	-0.08%
2026-09-09	1.6862	-0.40%

农银专精特新混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	7.59%	2.26%
688630	芯碁微装	0.0000	7.38%	8.33%
688041	海光信息	0.0000	5.43%	3.01%
300394	天孚通信	0.0000	5.28%	0.07%
688361	中科飞测	0.0000	5.11%	1.86%
300661	圣邦股份	0.0000	2.69%	-2.26%
688025	杰普特	0.0000	2.44%	3.70%
688120	华海清科	0.0000	2.44%	1.51%
300548	长芯博创	0.0000	2.19%	4.38%
688200	华峰测控	0.0000	2.14%	3.05%

农银专精特新混合C(016306)基金档案

基金代码	016306	基金简称	农银专精特新混合C	基金全称
发行日期	2022-08-25~2022-09-16	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	魏刚	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	1.2811亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%