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农银上证科创板50指数C - 基金主页(代码:024001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5290 -0.0237 -1.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3629 0.0105 0.7754% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5290
成立日期：2025-05-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.61亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：钱大千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.33%	-2.37%	-9.03%	-10.23%	16.17%	-	-	37.12%
同类排名	445/4773	1970/5462	4542/5421	3439/5209	628/4366			-

农银上证科创板50指数C(024001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5516	1.48%
2026-09-14	1.5290	-1.55%
2026-09-11	1.5527	-1.03%
2026-09-10	1.5689	-0.65%
2026-09-09	1.5792	-0.64%
2026-09-08	1.5893	-1.45%

农银上证科创板50指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.70%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	7.75%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	7.60%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	7.48%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	7.06%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	4.77%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	4.64%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	4.16%	2.26%
688521	芯原股份	0.0000	3.88%	8.07%
688347	华虹宏力	0.0000	3.43%	4.17%

农银上证科创板50指数C(024001)基金档案

基金代码	024001	基金简称	农银上证科创板50指数C	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-05-16	成立日期	2025-05-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱大千	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.6999	1.65%
农银专精特新混合C	1.6732	1.65%
农银上证科创板50指数A	1.5557	1.46%
农银上证科创板50指数C	1.5516	1.46%
农银高增长	5.7063	1.12%
农银主题轮动混合A	4.2517	0.80%
农银创新驱动混合A	1.5985	0.74%
农银创新驱动混合C	1.5880	0.74%
农银中小盘	3.8903	0.63%
农银行业轮动混合A	12.4160	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%