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农银创新驱动混合A - 基金主页(代码:023135)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6470 0.0485 3.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4699 0.0212 1.4612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6470
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：高晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.11%	1.77%	-9.05%	-21.73%	26.29%	-	-	49.03%
同类排名	746/4981	832/5421	4514/5424	4716/5380	753/4741			-

农银创新驱动混合A(023135)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6432	-0.23%
2026-09-16	1.6470	3.03%
2026-09-15	1.5985	0.74%
2026-09-14	1.5867	-1.05%
2026-09-11	1.6036	-0.68%
2026-09-10	1.6146	-0.69%

农银创新驱动混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	5.31%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0000	4.88%	2.26%
688256	寒武纪	0.0000	4.79%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	4.77%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	4.40%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	4.11%	0.60%
688347	华虹宏力	0.0000	3.69%	4.17%
688403	汇成股份	0.0000	3.67%	2.32%
688041	海光信息	0.0000	3.31%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	3.10%	1.23%

农银创新驱动混合A(023135)基金档案

基金代码	023135	基金简称	农银创新驱动混合A	基金全称
发行日期	2025-01-02~2025-01-21	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	高晗	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%