农银创新驱动混合A基金净值查询(023135)
今天最新净值
1.5985
0.0118 0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4699
0.0212 1.4612%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5985
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：高晗
近一月,农银创新驱动混合A(023135)基金累计收益率-5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.6470 |
1.6470 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0485 |
3.03% |
| 2026-09-15 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.5985 |
1.5985 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0118 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.5867 |
1.5867 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0169 |
-1.05% |
| 2026-09-11 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.6036 |
1.6036 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.6146 |
1.6146 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0113 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.6259 |
1.6259 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.6323 |
1.6323 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0179 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.6502 |
1.6502 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0654 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.5848 |
1.5848 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0416 |
-2.62% |
| 2026-09-03 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.6264 |
1.6264 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0040 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.6304 |
1.6304 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0315 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.6619 |
1.6619 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0403 |
-2.42% |
| 2026-08-31 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.7022 |
1.7022 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0342 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.6680 |
1.6680 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0329 |
-1.97% |
| 2026-08-27 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.7009 |
1.7009 |
1.6554 |
1.6554 |
0.0455 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.6554 |
1.6554 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0165 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.6389 |
1.6389 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.6509 |
1.6509 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0482 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.6991 |
1.6991 |
1.6854 |
1.6854 |
0.0137 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.6854 |
1.6854 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.6814 |
1.6814 |
1.8013 |
1.8013 |
-0.1199 |
-6.66% |
| 2026-08-18 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.8013 |
1.8013 |
1.8067 |
1.8067 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
023135 |
农银创新驱动混合A |
1.8067 |
1.8067 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0690 |
3.97% |
