农银创新驱动混合C基金净值查询(023136)
今天最新净值
1.5763
-0.0168 -1.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4632
0.0211 1.4612%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5763
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：高晗
近一月,农银创新驱动混合C(023136)基金累计收益率-8.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0117 |
0.74% |
| 2026-09-14 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.5763 |
1.5763 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0168 |
-1.05% |
| 2026-09-11 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.5931 |
1.5931 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.6041 |
1.6041 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0112 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.6153 |
1.6153 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.6217 |
1.6217 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0178 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.6395 |
1.6395 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0649 |
4.12% |
| 2026-09-04 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.5746 |
1.5746 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0414 |
-2.63% |
| 2026-09-03 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0314 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0400 |
-2.42% |
| 2026-08-31 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.6913 |
1.6913 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0339 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.6574 |
1.6574 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0327 |
-1.97% |
| 2026-08-27 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.6901 |
1.6901 |
1.6449 |
1.6449 |
0.0452 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.6449 |
1.6449 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0163 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.6286 |
1.6286 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0118 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.6404 |
1.6404 |
1.6884 |
1.6884 |
-0.0480 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0136 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.6748 |
1.6748 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.6708 |
1.6708 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.1192 |
-6.66% |
| 2026-08-18 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.7900 |
1.7900 |
1.7955 |
1.7955 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.7955 |
1.7955 |
1.7269 |
1.7269 |
0.0686 |
3.97% |
