农银中小盘混合(农银中小盘)基金净值查询(660005)
今天最新净值
3.8660
-0.0051 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.3581
0.0664 2.0175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.2280
- 成立日期：2010-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：97.308亿份
- 最近份额：1.8821亿
- 最近资产：5.44亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：徐文卉
近一月,农银中小盘混合(660005)基金累计收益率-4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.8903 |
4.2523 |
3.8660 |
4.2280 |
0.0243 |
0.63% |
| 2026-09-14 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.8660 |
4.2280 |
3.8711 |
4.2331 |
-0.0051 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.8711 |
4.2331 |
3.9183 |
4.2803 |
-0.0472 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.9183 |
4.2803 |
3.9241 |
4.2861 |
-0.0058 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.9241 |
4.2861 |
3.9333 |
4.2953 |
-0.0092 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.9333 |
4.2953 |
3.9459 |
4.3079 |
-0.0126 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.9459 |
4.3079 |
3.8529 |
4.2149 |
0.0930 |
2.41% |
| 2026-09-04 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.8529 |
4.2149 |
3.9190 |
4.2810 |
-0.0661 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.9190 |
4.2810 |
3.9133 |
4.2753 |
0.0057 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.9133 |
4.2753 |
3.9620 |
4.3240 |
-0.0487 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.9620 |
4.3240 |
4.0199 |
4.3819 |
-0.0579 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
660005 |
农银中小盘混合 |
4.0199 |
4.3819 |
4.0146 |
4.3766 |
0.0053 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
660005 |
农银中小盘混合 |
4.0146 |
4.3766 |
4.0645 |
4.4265 |
-0.0499 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
660005 |
农银中小盘混合 |
4.0645 |
4.4265 |
3.9846 |
4.3466 |
0.0799 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.9846 |
4.3466 |
3.9492 |
4.3112 |
0.0354 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.9492 |
4.3112 |
3.9431 |
4.3051 |
0.0061 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.9431 |
4.3051 |
4.0463 |
4.4083 |
-0.1032 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
660005 |
农银中小盘混合 |
4.0463 |
4.4083 |
4.0587 |
4.4207 |
-0.0124 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
660005 |
农银中小盘混合 |
4.0587 |
4.4207 |
4.0145 |
4.3765 |
0.0442 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
660005 |
农银中小盘混合 |
4.0145 |
4.3765 |
4.2362 |
4.5982 |
-0.2217 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
660005 |
农银中小盘混合 |
4.2362 |
4.5982 |
4.2024 |
4.5644 |
0.0338 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
660005 |
农银中小盘混合 |
4.2024 |
4.5644 |
4.0646 |
4.4266 |
0.1378 |
3.39% |
