基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

农银中小盘混合(农银中小盘)基金盘中实时估值(660005)

今天最新净值 3.9586 0.0683 1.76% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.3206
  • 成立日期:2010-03-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:97.308亿份
  • 最近份额:1.8821亿
  • 最近资产:5.44亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:徐文卉
农银中小盘混合基金660005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688630 芯碁微装 0.0000 4.91% 8.33% 0.4090%
688498 源杰科技 0.0000 4.19% 3.60% 0.1508%
603986 兆易创新 0.0000 4.13% 0.13% 0.0054%
002463 沪电股份 0.0000 3.78% 2.55% 0.0964%
688409 富创精密 0.0000 3.10% 5.72% 0.1773%
688766 普冉股份 0.0000 2.94% -3.67% -0.1079%
688120 华海清科 0.0000 2.92% 1.51% 0.0441%
002156 通富微电 0.0000 2.88% 1.20% 0.0346%
300604 长川科技 0.0000 2.78% 3.35% 0.0931%
688545 兴福电子 0.0000 2.77% 2.64% 0.0731%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
34.4% 0.9759% 73.87%
农银中小盘混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-17 -0.26% 1.79%
2026-09-16 1.76% 1.79%
2026-09-15 0.63% 1.79%
2026-09-14 -0.13% 1.79%
2026-09-11 -1.20% 1.79%
2026-09-10 -0.15% 1.79%
2026-09-09 -0.23% 1.79%
2026-09-08 -0.32% 1.79%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
农银中小盘混合基金660005实时估值图
农银中小盘混合基金660005实时估值图
农银中小盘混合基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%