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农银专精特新混合A - 基金主页(代码:016305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7821 0.0822 4.84% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2717 0.0208 1.6597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7821
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2708亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：魏刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	57.18%	4.43%	-4.94%	-11.01%	65.11%	215.70%	119.97%	27.86%
同类排名	145/4981	109/5421	2157/5424	3022/5380	141/4741	179/4207	296/3662	-

农银专精特新混合A(016305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7875	0.30%
2026-09-16	1.7821	4.84%
2026-09-15	1.6999	1.68%
2026-09-14	1.6718	-0.60%
2026-09-11	1.6819	-1.74%
2026-09-10	1.7116	-0.08%

农银专精特新混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	7.59%	2.26%
688630	芯碁微装	0.0000	7.38%	8.33%
688041	海光信息	0.0000	5.43%	3.01%
300394	天孚通信	0.0000	5.28%	0.07%
688361	中科飞测	0.0000	5.11%	1.86%
300661	圣邦股份	0.0000	2.69%	-2.26%
688025	杰普特	0.0000	2.44%	3.70%
688120	华海清科	0.0000	2.44%	1.51%
300548	长芯博创	0.0000	2.19%	4.38%
688200	华峰测控	0.0000	2.14%	3.05%

农银专精特新混合A(016305)基金档案

基金代码	016305	基金简称	农银专精特新混合A	基金全称
发行日期	2022-08-25~2022-09-16	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	魏刚	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.83亿元	最近份额	1.2708亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%