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农银汇理金益债券 - 基金主页(代码:008030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0327 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2702
成立日期：2019-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：70.2950亿
最近资产：73.62亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.69%	-	0.10%	0.97%	3.36%	6.37%	11.79%	27.61%
同类排名	290/2502	1321/2529	1278/2529	262/2516	255/2468	149/2182	140/1729	-

农银汇理金益债券(008030)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0330	0.03%
2026-09-14	1.0327	0.01%
2026-09-11	1.0326	-0.01%
2026-09-10	1.0327	0.00%
2026-09-09	1.0327	0.01%
2026-09-08	1.0326	-0.01%

农银汇理金益债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	分红	每份派现金0.0100元
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	分红	每份派现金0.0300元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	分红	每份派现金0.0300元

农银汇理金益债券基金动态

农银汇理金益债券国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募说明书《国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号））》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
标签：证券投资基金债券型关联基金：博时富发纯债债券A 博时利发纯债债券A 长安鑫利优选混合A 长信金利趋势混合A 工银目标收益一年定开C 广发港股通优质增长混合A 广发景智纯债广发小盘成长混合(LOF)A

农银汇理金益债券(008030)基金档案

基金代码	008030	基金简称	农银汇理金益债券	基金全称
发行日期	2019-09-30~2019-11-12	成立日期	2019-11-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭振宇	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	73.62亿	最近份额	70.2950亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.6999	1.65%
农银专精特新混合C	1.6732	1.65%
农银上证科创板50指数A	1.5557	1.46%
农银上证科创板50指数C	1.5516	1.46%
农银高增长	5.7063	1.12%
农银主题轮动混合A	4.2517	0.80%
农银创新驱动混合A	1.5985	0.74%
农银创新驱动混合C	1.5880	0.74%
农银中小盘	3.8903	0.63%
农银行业轮动混合A	12.4160	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%