基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银汇理金穗纯债3个月定开债(农银金穗纯债)(003526)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7484 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9413
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8057亿
最近资产：25.79亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：周宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	每份派现金0.0310元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	每份派现金0.0211元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	每份派现金0.0234元
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	每份派现金0.1090元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	每份派现金0.0046元
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	每份派现金0.0038元

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%