基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

农银行业轮动混合A(农银行业轮动)(660015)基金分红送配

今天最新净值 12.9049 0.0765 0.60%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:13.0049
  • 成立日期:2012-11-14
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:5.320亿份
  • 最近份额:0.6874亿
  • 最近资产:4.97亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:邢军亮
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2013-06-19 2013-06-19 2013-06-21 每份派现金0.1000元
基金动态