农银汇理金穗纯债3个月定开债(农银金穗纯债)基金净值查询(003526)
今天最新净值
1.7483
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9412
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.8057亿
- 最近资产：25.79亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：周宇
近一月农银汇理金穗纯债3个月定开债|农银金穗纯债基金净值查询
近一月,农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
1.7483 |
1.9412 |
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1.9412 |
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| 2026-09-14 |
003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2026-09-11 |
003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2026-09-10 |
003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2026-09-09 |
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农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2026-09-03 |
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农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-28 |
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1.7472 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2026-08-21 |
003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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1.9398 |
1.7469 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
003526 |
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1.9397 |
1.7468 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
1.7464 |
1.9393 |
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