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兴全兴泰定期开放债券(兴全兴泰债券) - 基金主页(代码:004919)

今天最新净值 1.0303 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3642
  • 成立日期:2017-08-31
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:99.9506亿
  • 最近资产:101.11亿
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:翟秀华 石广翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.39% 0.06% 0.17% 0.61% 3.03% 5.39% 10.03% 40.82%
同类排名 613/2481 513/2515 622/2508 916/2497 412/2446 447/2161 472/1718 -
兴全兴泰定期开放债券(004919)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0304 0.01%
2026-09-16 1.0303 0.02%
2026-09-15 1.0301 0.02%
2026-09-14 1.0299 0.01%
2026-09-11 1.0298 0.00%
2026-09-10 1.0298 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-05-08 2026-05-08 2026-05-11 分红 每份派现金0.0130元
2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 分红 每份派现金0.0130元
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 分红 每份派现金0.0140元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 分红 每份派现金0.0077元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 分红 每份派现金0.0078元
兴全兴泰定期开放债券基金动态
兴全兴泰定期开放债券(004919)基金档案
基金代码 004919 基金简称 兴全兴泰定期开放债券 基金全称
发行日期 2017-08-24~2017-08-29 成立日期 2017-08-31 基金类型 债券型-长债
基金经理 翟秀华 石广翔 基金托管人 基金公司 兴全基金
最近资产 101.11亿 最近份额 99.9506亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会价值三年持有混合 2.2855 2.73%
兴全合宜LOF 2.0603 2.23%
兴全多维价值混合A 2.9666 1.76%
兴全多维价值混合C 2.8380 1.76%
兴全合泰混合A 1.8422 1.53%
兴全合泰混合C 1.7674 1.53%
兴全恒益债券A 1.5117 0.15%
兴全恒益债券C 1.4564 0.15%
兴全恒裕债券A 1.2141 0.04%
兴全稳泰债券A 1.2423 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%