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兴全合泰混合A - 基金主页(代码:007802)

今天最新净值 1.8197 0.0061 0.34% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.6794 -0.0039 -0.2303% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8197
  • 成立日期:2019-10-17
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.4920亿
  • 最近资产:41.45亿元
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:任相栋 张传杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.97% -1.59% -2.60% -0.13% 15.09% 77.08% 39.37% 70.62%
同类排名 1192/4984 1500/5415 1800/5423 1327/5360 1253/4727 1358/4210 1407/3662 -
兴全合泰混合A(007802)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.7966 -1.29%
2026-09-14 1.8197 0.34%
2026-09-11 1.8136 -0.38%
2026-09-10 1.8206 -0.97%
2026-09-09 1.8385 0.78%
2026-09-08 1.8242 -1.36%
兴全合泰混合A基金动态
兴全合泰混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 8.08% -1.24%
603115 海星股份 0.0000 7.42% 10.00%
603268 松发股份 0.0000 6.46% 4.94%
002475 立讯精密 0.0000 5.37% 0.09%
600176 中国巨石 0.0000 4.55% 3.07%
605117 德业股份 0.0000 4.54% -1.39%
09858 优然牧业 0.0000 4.49% 1.80%
603040 新坐标 0.0000 4.09% 3.99%
300308 中际旭创 0.0000 3.43% 0.60%
002311 海大集团 0.0000 3.26% 0.12%
兴全合泰混合A(007802)基金档案
基金代码 007802 基金简称 兴全合泰混合A 基金全称
发行日期 2019-10-14~2019-10-14 成立日期 2019-10-17 基金类型 混合型-偏股
基金经理 任相栋 张传杰 基金托管人 基金公司 兴全基金
最近资产 41.45亿元 最近份额 43.4920亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全多维价值混合A 2.9333 1.66%
兴全多维价值混合C 2.8062 1.66%
兴全社会价值三年持有混合 2.2038 1.22%
兴全合宜LOF 2.0075 0.93%
兴全恒益债券A 1.5100 0.03%
兴全恒益债券C 1.4547 0.03%
兴全稳泰债券A 1.2417 0.02%
兴全兴泰债券 1.0303 0.02%
兴全恒裕债券A 1.2132 0.02%
兴全恒鑫债券A 1.1560 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%