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兴全恒益债券A - 基金主页(代码:004952)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5100 0.0005 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5274 0.0013 0.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5779
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：24.0989亿
最近资产：40.39亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：张睿徐留明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	-1.15%	-1.90%	-1.28%	2.12%	25.01%	14.80%	61.70%
同类排名	702/1517	1755/1763	1509/1765	1034/1723	635/1389	178/1149	304/961	-

兴全恒益债券A(004952)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5094	-0.04%
2026-09-16	1.5100	0.03%
2026-09-15	1.5095	-0.44%
2026-09-14	1.5162	0.05%
2026-09-11	1.5154	-0.76%
2026-09-10	1.5270	-0.40%

兴全恒益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0679元

兴全恒益债券A基金动态

兴全恒益债券A 华业资本身陷百亿骗局兴全基金大幅下调所持债券估值

在多个负面消息夹击下，华业资本股价连日暴跌。在自9月11日以来的13个交易日里，有11个交易日股价下跌，一天收平，仅有一天微涨。
关联基金：信澳红利回报混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华夏新经济混合易方达瑞惠混合发起式兴全恒益债券A

兴全恒益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	2.71%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	2.61%	-1.24%
601233	桐昆股份	0.0000	2.15%	3.89%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.05%	3.21%
300408	三环集团	0.0000	1.86%	6.10%
002588	史丹利	0.0000	1.82%	-0.20%
000902	新洋丰	0.0000	1.71%	-0.89%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.60%	-2.89%
002078	太阳纸业	0.0000	1.56%	1.45%
000333	美的集团	0.0000	1.29%	1.17%

兴全恒益债券A(004952)基金档案

基金代码	004952	基金简称	兴全恒益债券A	基金全称
发行日期	2017-08-15~2017-09-15	成立日期	2017-09-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张睿徐留明	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产	40.39亿元	最近份额	24.0989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2855	2.73%
兴全合宜LOF	2.0603	2.23%
兴全多维价值混合A	2.9666	1.76%
兴全多维价值混合C	2.8380	1.76%
兴全合泰混合A	1.8422	1.53%
兴全合泰混合C	1.7674	1.53%
兴全恒益债券A	1.5117	0.15%
兴全恒益债券C	1.4564	0.15%
兴全恒裕债券A	1.2141	0.04%
兴全稳泰债券A	1.2423	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%