| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.22% | 0.08% | 0.19% | 0.70% | 4.03% | 6.86% | 11.09% | 44.31% |
| 同类排名 | 10/191 | 28/192 | 73/192 | 41/192 | 9/191 | 5/181 | 30/170 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2419 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.2417 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.2414 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.2412 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.2410 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 1.2409 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0166元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合泰混合A | 1.8144 | 1.04% |
| 兴全合泰混合C | 1.7407 | 1.03% |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 2.2248 | 0.95% |
| 兴全合宜LOF | 2.0153 | 0.39% |
| 兴全恒裕债券A | 1.2136 | 0.03% |
| 兴全稳泰债券A | 1.2419 | 0.02% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0896 | 0.02% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0265 | 0.02% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.1562 | 0.02% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.1410 | 0.02% |