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兴全稳泰债券A(兴全稳泰债券) - 基金主页(代码:003949)

今天最新净值 1.2417 0.0003 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4209
  • 成立日期:2016-12-16
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:110.2343亿
  • 最近资产:107.15亿元
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:王帅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.22% 0.08% 0.19% 0.70% 4.03% 6.86% 11.09% 44.31%
同类排名 10/191 28/192 73/192 41/192 9/191 5/181 30/170 -
兴全稳泰债券A(003949)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2419 0.02%
2026-09-16 1.2417 0.02%
2026-09-15 1.2414 0.02%
2026-09-14 1.2412 0.02%
2026-09-11 1.2410 0.01%
2026-09-10 1.2409 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-04 2025-06-04 2025-06-05 分红 每份派现金0.0100元
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 分红 每份派现金0.0120元
2019-11-05 2019-11-05 2019-11-06 分红 每份派现金0.0350元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 分红 每份派现金0.0350元
2018-06-21 2018-06-21 2018-06-22 分红 每份派现金0.0166元
兴全稳泰债券A基金动态
兴全稳泰债券A(003949)基金档案
基金代码 003949 基金简称 兴全稳泰债券A 基金全称
发行日期 2016-12-09~2016-12-13 成立日期 2016-12-16 基金类型 债券型-长债
基金经理 王帅 基金托管人 基金公司 兴全基金
最近资产 107.15亿元 最近份额 110.2343亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合泰混合A 1.8144 1.04%
兴全合泰混合C 1.7407 1.03%
兴全社会价值三年持有混合 2.2248 0.95%
兴全合宜LOF 2.0153 0.39%
兴全恒裕债券A 1.2136 0.03%
兴全稳泰债券A 1.2419 0.02%
兴全祥泰定期开放债券 1.0896 0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式 1.0265 0.02%
兴全恒鑫债券A 1.1562 0.02%
兴全恒鑫债券C 1.1410 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0606 0.18%
博时富华纯债债券C 1.1078 0.13%
博时裕顺纯债债券A 1.3060 0.12%
博时富华纯债债券A 1.1033 0.12%