基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全祥泰定期开放债券 - 基金主页(代码:005712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0896 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4137
成立日期：2018-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.9914亿
最近资产：74.49亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：田志祥卜学欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.06%	0.17%	0.61%	3.02%	5.69%	10.55%	44.70%
同类排名	669/2488	513/2522	624/2515	919/2504	423/2453	307/2168	325/1723	-

兴全祥泰定期开放债券(005712)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0898	0.02%
2026-09-17	1.0896	0.02%
2026-09-16	1.0894	0.01%
2026-09-15	1.0893	0.02%
2026-09-14	1.0891	0.02%
2026-09-11	1.0889	0.00%

兴全祥泰定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	分红	每份派现金0.0150元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-06	2024-03-06	2024-03-07	分红	每份派现金0.0154元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0048元

兴全祥泰定期开放债券(005712)基金档案

基金代码	005712	基金简称	兴全祥泰定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-03-07~2018-03-14	成立日期	2018-03-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	田志祥卜学欢	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产	74.49亿元	最近份额	68.9914亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2855	2.73%
兴全合宜LOF	2.0603	2.23%
兴全多维价值混合A	2.9666	1.76%
兴全多维价值混合C	2.8380	1.76%
兴全合泰混合A	1.8422	1.53%
兴全合泰混合C	1.7674	1.53%
兴全恒益债券A	1.5117	0.15%
兴全恒益债券C	1.4564	0.15%
兴全恒裕债券A	1.2141	0.04%
兴全稳泰债券A	1.2423	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%