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兴全恒益债券C - 基金主页(代码:004953)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4608 0.0007 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4744 0.0012 0.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5287
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：24.8199亿
最近资产：7.32亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：张睿徐留明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	-1.04%	-1.14%	-0.48%	2.15%	24.58%	13.85%	56.28%
同类排名	647/1519	1612/1758	1417/1764	964/1709	674/1388	181/1151	346/961	-

兴全恒益债券C(004953)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4543	-0.44%
2026-09-14	1.4608	0.05%
2026-09-11	1.4601	-0.75%
2026-09-10	1.4712	-0.40%
2026-09-09	1.4771	-0.07%
2026-09-08	1.4782	0.14%

兴全恒益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0679元

兴全恒益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	2.71%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	2.61%	-1.24%
601233	桐昆股份	0.0000	2.15%	3.89%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.05%	3.21%
300408	三环集团	0.0000	1.86%	6.10%
002588	史丹利	0.0000	1.82%	-0.20%
000902	新洋丰	0.0000	1.71%	-0.89%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.60%	-2.89%
002078	太阳纸业	0.0000	1.56%	1.45%
000333	美的集团	0.0000	1.29%	1.17%

兴全恒益债券C(004953)基金档案

基金代码	004953	基金简称	兴全恒益债券C	基金全称
发行日期	2017-08-15~2017-09-15	成立日期	2017-09-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张睿徐留明	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产	7.32亿元	最近份额	24.8199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全多维价值混合A	2.9333	1.66%
兴全多维价值混合C	2.8062	1.66%
兴全恒益债券A	1.5100	0.03%
兴全恒裕债券A	1.2132	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1560	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0894	0.01%
兴全稳泰债券A	1.2414	0.02%
兴全兴泰债券	1.0301	0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0262	0.02%
兴全恒鑫债券C	1.1406	-0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%