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兴全多维价值混合C - 基金主页(代码:007450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7616 0.0048 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6279 0.0232 0.8892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7616
成立日期：2019-06-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.6875亿
最近资产：29.05亿
基金公司：兴全基金
基金经理：杨世进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.82%	-2.73%	-5.48%	-4.34%	17.49%	106.92%	66.58%	169.80%
同类排名	1131/4980	3323/5409	3430/5419	2374/5356	1116/4723	789/4208	749/3660	-

兴全多维价值混合C(007450)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.7603	-0.05%
2026-09-14	2.7616	0.17%
2026-09-11	2.7568	-1.52%
2026-09-10	2.7994	-1.64%
2026-09-09	2.8454	0.49%
2026-09-08	2.8316	-0.26%

兴全多维价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	9.54%	3.01%
002475	立讯精密	0.0000	9.05%	0.09%
688003	天准科技	0.0000	5.37%	6.22%
688103	国力电子	0.0000	3.40%	1.76%
002317	众生药业	0.0000	3.31%	4.49%
01801	信达生物	0.0000	3.09%	5.10%
301392	汇成真空	0.0000	2.75%	2.56%
600105	永鼎股份	0.0000	2.66%	-0.43%
300806	斯迪克	0.0000	2.46%	3.97%
603005	晶方科技	0.0000	2.33%	1.42%

兴全多维价值混合C(007450)基金档案

基金代码	007450	基金简称	兴全多维价值混合C	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-06	成立日期	2019-06-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨世进	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产	29.05亿	最近份额	17.6875亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全多维价值混合A	2.9333	1.66%
兴全多维价值混合C	2.8062	1.66%
兴全恒益债券A	1.5100	0.03%
兴全恒裕债券A	1.2132	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1560	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0894	0.01%
兴全稳泰债券A	1.2414	0.02%
兴全兴泰债券	1.0301	0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0262	0.02%
兴全恒鑫债券C	1.1406	-0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%