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兴全恒鑫债券A - 基金主页(代码:008452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1561 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3911
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.5267亿
最近资产：26.90亿
基金公司：兴全基金
基金经理：朱喆丰卜学欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.63%	-0.01%	0.01%	0.34%	3.56%	15.76%	10.17%	39.50%
同类排名	61/838	288/850	390/856	420/854	51/803	52/693	267/603	-

兴全恒鑫债券A(008452)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1558	-0.03%
2026-09-14	1.1561	0.03%
2026-09-11	1.1558	-0.01%
2026-09-10	1.1559	0.00%
2026-09-09	1.1559	-0.01%
2026-09-08	1.1560	-0.02%

兴全恒鑫债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-09	分红	每份派现金0.1750元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	分红	每份派现金0.0600元

兴全恒鑫债券A基金动态

兴全恒鑫债券A 纯债基成今年公募基金盈利“担当” 百亿规模产品“龙争虎斗”

基金产品年末排位赛打响。今年以来，纯债基“势力”崛起，99%以上的纯债基产品实现正收益率，堪称2023年公募基金产品梯队中的盈利“担当”。此外，还有8只基金的规模位于50亿-100亿元区间。其中，兴全恒鑫债券A的年内回报率最高，达7.11%，规模达53.28亿元。
标签：债券回报率规模产品回报收益率收益关联基金：东方添益债券嘉实稳泽纯债债券A 天弘稳利定期开放A 兴全恒鑫债券A

兴全恒鑫债券A(008452)基金档案

基金代码	008452	基金简称	兴全恒鑫债券A	基金全称
发行日期	2019-12-30~2020-01-15	成立日期	2020-01-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	朱喆丰卜学欢	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产	26.90亿	最近份额	25.5267亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全稳泰债券A	1.2414	0.02%
兴全兴泰债券	1.0301	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0893	0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0262	0.02%
兴全恒裕债券A	1.2129	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1558	-0.03%
兴全恒鑫债券C	1.1406	-0.03%
兴全多维价值混合A	2.8853	-0.05%
兴全多维价值混合C	2.7603	-0.05%
兴全恒益债券A	1.5095	-0.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%