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兴全恒鑫债券A基金净值查询(008452)

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今天最新净值 1.1561 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3911
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.5267亿
最近资产：26.90亿
基金公司：兴全基金
基金经理：朱喆丰卜学欢

近一周兴全恒鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全恒鑫债券A(008452)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008452	兴全恒鑫债券A	1.1558	1.3908	1.1561	1.3911	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	008452	兴全恒鑫债券A	1.1561	1.3911	1.1558	1.3908	0.0003	0.03%
2026-09-11	008452	兴全恒鑫债券A	1.1558	1.3908	1.1559	1.3909	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008452	兴全恒鑫债券A	1.1559	1.3909	1.1559	1.3909	0.0000	0.00%
2026-09-09	008452	兴全恒鑫债券A	1.1559	1.3909	1.1560	1.3910	-0.0001	-0.01%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全多维价值混合A	2.9333	1.66%
兴全多维价值混合C	2.8062	1.66%
兴全社会价值三年持有混合	2.2038	1.22%
兴全合宜LOF	2.0075	0.93%
兴全恒益债券A	1.5100	0.03%
兴全恒益债券C	1.4547	0.03%
兴全稳泰债券A	1.2417	0.02%
兴全兴泰债券	1.0303	0.02%
兴全恒裕债券A	1.2132	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1560	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%