兴全稳泰债券A(兴全稳泰债券)基金净值查询(003949)
今天最新净值
1.2412
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4204
- 成立日期：2016-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：110.2343亿
- 最近资产：107.15亿元
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：王帅
近一月,兴全稳泰债券A(003949)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2414 |
1.4206 |
1.2412 |
1.4204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2412 |
1.4204 |
1.2410 |
1.4202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2410 |
1.4202 |
1.2409 |
1.4201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2409 |
1.4201 |
1.2408 |
1.4200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2408 |
1.4200 |
1.2407 |
1.4199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2407 |
1.4199 |
1.2407 |
1.4199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2407 |
1.4199 |
1.2402 |
1.4194 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2402 |
1.4194 |
1.2401 |
1.4193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2401 |
1.4193 |
1.2398 |
1.4190 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2398 |
1.4190 |
1.2398 |
1.4190 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2398 |
1.4190 |
1.2394 |
1.4186 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2394 |
1.4186 |
1.2394 |
1.4186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2394 |
1.4186 |
1.2394 |
1.4186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2394 |
1.4186 |
1.2397 |
1.4189 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2397 |
1.4189 |
1.2398 |
1.4190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2398 |
1.4190 |
1.2398 |
1.4190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2398 |
1.4190 |
1.2394 |
1.4186 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2394 |
1.4186 |
1.2396 |
1.4188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2396 |
1.4188 |
1.2399 |
1.4191 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2399 |
1.4191 |
1.2402 |
1.4194 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2402 |
1.4194 |
1.2395 |
1.4187 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
003949 |
兴全稳泰债券A |
1.2395 |
1.4187 |
1.2392 |
1.4184 |
0.0003 |
0.02% |
