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兴全稳泰债券A(兴全稳泰债券)基金净值查询(003949)

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今天最新净值 1.2419 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4211
  • 成立日期：2016-12-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：110.2343亿
  • 最近资产：107.15亿元
  • 基金公司：兴全基金
  • 基金经理：王帅
今年以来兴全稳泰债券A|兴全稳泰债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,兴全稳泰债券A(003949)基金累计收益率3.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 003949 兴全稳泰债券A 1.2423 1.4215 1.2419 1.4211 0.0004 0.03%
2026-09-17 003949 兴全稳泰债券A 1.2419 1.4211 1.2417 1.4209 0.0002 0.02%
2026-09-16 003949 兴全稳泰债券A 1.2417 1.4209 1.2414 1.4206 0.0003 0.02%
2026-09-15 003949 兴全稳泰债券A 1.2414 1.4206 1.2412 1.4204 0.0002 0.02%
2026-09-14 003949 兴全稳泰债券A 1.2412 1.4204 1.2410 1.4202 0.0002 0.02%
2026-09-11 003949 兴全稳泰债券A 1.2410 1.4202 1.2409 1.4201 0.0001 0.01%
2026-09-10 003949 兴全稳泰债券A 1.2409 1.4201 1.2408 1.4200 0.0001 0.01%
2026-09-09 003949 兴全稳泰债券A 1.2408 1.4200 1.2407 1.4199 0.0001 0.01%
2026-09-08 003949 兴全稳泰债券A 1.2407 1.4199 1.2407 1.4199 0.0000 0.00%
2026-09-07 003949 兴全稳泰债券A 1.2407 1.4199 1.2402 1.4194 0.0005 0.04%
2026-09-04 003949 兴全稳泰债券A 1.2402 1.4194 1.2401 1.4193 0.0001 0.01%
2026-09-03 003949 兴全稳泰债券A 1.2401 1.4193 1.2398 1.4190 0.0003 0.02%
2026-09-02 003949 兴全稳泰债券A 1.2398 1.4190 1.2398 1.4190 0.0000 0.00%
2026-09-01 003949 兴全稳泰债券A 1.2398 1.4190 1.2394 1.4186 0.0004 0.03%
2026-08-31 003949 兴全稳泰债券A 1.2394 1.4186 1.2394 1.4186 0.0000 0.00%
2026-08-28 003949 兴全稳泰债券A 1.2394 1.4186 1.2394 1.4186 0.0000 0.00%
2026-08-27 003949 兴全稳泰债券A 1.2394 1.4186 1.2397 1.4189 -0.0003 -0.02%
2026-08-26 003949 兴全稳泰债券A 1.2397 1.4189 1.2398 1.4190 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003949 兴全稳泰债券A 1.2398 1.4190 1.2398 1.4190 0.0000 0.00%
2026-08-24 003949 兴全稳泰债券A 1.2398 1.4190 1.2394 1.4186 0.0004 0.03%
2026-08-21 003949 兴全稳泰债券A 1.2394 1.4186 1.2396 1.4188 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 003949 兴全稳泰债券A 1.2396 1.4188 1.2399 1.4191 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 003949 兴全稳泰债券A 1.2399 1.4191 1.2402 1.4194 -0.0003 -0.02%
2026-08-18 003949 兴全稳泰债券A 1.2402 1.4194 1.2395 1.4187 0.0007 0.06%
2026-08-17 003949 兴全稳泰债券A 1.2395 1.4187 1.2392 1.4184 0.0003 0.02%
2026-08-14 003949 兴全稳泰债券A 1.2392 1.4184 1.2389 1.4181 0.0003 0.02%
2026-08-13 003949 兴全稳泰债券A 1.2389 1.4181 1.2385 1.4177 0.0004 0.03%
2026-08-12 003949 兴全稳泰债券A 1.2385 1.4177 1.2384 1.4176 0.0001 0.01%
2026-08-11 003949 兴全稳泰债券A 1.2384 1.4176 1.2383 1.4175 0.0001 0.01%
2026-08-10 003949 兴全稳泰债券A 1.2383 1.4175 1.2379 1.4171 0.0004 0.03%
2026-08-07 003949 兴全稳泰债券A 1.2379 1.4171 1.2377 1.4169 0.0002 0.02%
2026-08-06 003949 兴全稳泰债券A 1.2377 1.4169 1.2376 1.4168 0.0001 0.01%
2026-08-05 003949 兴全稳泰债券A 1.2376 1.4168 1.2375 1.4167 0.0001 0.01%
2026-08-04 003949 兴全稳泰债券A 1.2375 1.4167 1.2374 1.4166 0.0001 0.01%
2026-08-03 003949 兴全稳泰债券A 1.2374 1.4166 1.2372 1.4164 0.0002 0.02%
2026-07-31 003949 兴全稳泰债券A 1.2372 1.4164 1.2369 1.4161 0.0003 0.02%
2026-07-30 003949 兴全稳泰债券A 1.2369 1.4161 1.2368 1.4160 0.0001 0.01%
2026-07-29 003949 兴全稳泰债券A 1.2368 1.4160 1.2368 1.4160 0.0000 0.00%
2026-07-28 003949 兴全稳泰债券A 1.2368 1.4160 1.2369 1.4161 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003949 兴全稳泰债券A 1.2369 1.4161 1.2368 1.4160 0.0001 0.01%
2026-07-24 003949 兴全稳泰债券A 1.2368 1.4160 1.2366 1.4158 0.0002 0.02%
2026-07-23 003949 兴全稳泰债券A 1.2366 1.4158 1.2365 1.4157 0.0001 0.01%
2026-07-22 003949 兴全稳泰债券A 1.2365 1.4157 1.2362 1.4154 0.0003 0.02%
2026-07-21 003949 兴全稳泰债券A 1.2362 1.4154 1.2361 1.4153 0.0001 0.01%
2026-07-20 003949 兴全稳泰债券A 1.2361 1.4153 1.2360 1.4152 0.0001 0.01%
2026-07-17 003949 兴全稳泰债券A 1.2360 1.4152 1.2359 1.4151 0.0001 0.01%
2026-07-16 003949 兴全稳泰债券A 1.2359 1.4151 1.2358 1.4150 0.0001 0.01%
2026-07-15 003949 兴全稳泰债券A 1.2358 1.4150 1.2356 1.4148 0.0002 0.02%
2026-07-14 003949 兴全稳泰债券A 1.2356 1.4148 1.2355 1.4147 0.0001 0.01%
2026-07-13 003949 兴全稳泰债券A 1.2355 1.4147 1.2355 1.4147 0.0000 0.00%
2026-07-10 003949 兴全稳泰债券A 1.2355 1.4147 1.2354 1.4146 0.0001 0.01%
2026-07-09 003949 兴全稳泰债券A 1.2354 1.4146 1.2353 1.4145 0.0001 0.01%
2026-07-08 003949 兴全稳泰债券A 1.2353 1.4145 1.2351 1.4143 0.0002 0.02%
2026-07-07 003949 兴全稳泰债券A 1.2351 1.4143 1.2351 1.4143 0.0000 0.00%
2026-07-06 003949 兴全稳泰债券A 1.2351 1.4143 1.2345 1.4137 0.0006 0.05%
2026-07-03 003949 兴全稳泰债券A 1.2345 1.4137 1.2343 1.4135 0.0002 0.02%
2026-07-02 003949 兴全稳泰债券A 1.2343 1.4135 1.2340 1.4132 0.0003 0.02%
2026-07-01 003949 兴全稳泰债券A 1.2340 1.4132 1.2347 1.4139 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 003949 兴全稳泰债券A 1.2347 1.4139 1.2347 1.4139 0.0000 0.00%
2026-06-29 003949 兴全稳泰债券A 1.2347 1.4139 1.2342 1.4134 0.0005 0.04%
2026-06-26 003949 兴全稳泰债券A 1.2342 1.4134 1.2341 1.4133 0.0001 0.01%
2026-06-25 003949 兴全稳泰债券A 1.2341 1.4133 1.2335 1.4127 0.0006 0.05%
2026-06-24 003949 兴全稳泰债券A 1.2335 1.4127 1.2333 1.4125 0.0002 0.02%
2026-06-23 003949 兴全稳泰债券A 1.2333 1.4125 1.2338 1.4130 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 003949 兴全稳泰债券A 1.2338 1.4130 1.2337 1.4129 0.0001 0.01%
2026-06-18 003949 兴全稳泰债券A 1.2337 1.4129 1.2333 1.4125 0.0004 0.03%
2026-06-17 003949 兴全稳泰债券A 1.2333 1.4125 1.2327 1.4119 0.0006 0.05%
2026-06-16 003949 兴全稳泰债券A 1.2327 1.4119 1.2319 1.4111 0.0008 0.06%
2026-06-15 003949 兴全稳泰债券A 1.2319 1.4111 1.2314 1.4106 0.0005 0.04%
2026-06-12 003949 兴全稳泰债券A 1.2314 1.4106 1.2313 1.4105 0.0001 0.01%
2026-06-11 003949 兴全稳泰债券A 1.2313 1.4105 1.2324 1.4116 -0.0011 -0.09%
2026-06-10 003949 兴全稳泰债券A 1.2324 1.4116 1.2330 1.4122 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 003949 兴全稳泰债券A 1.2330 1.4122 1.2336 1.4128 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 003949 兴全稳泰债券A 1.2336 1.4128 1.2341 1.4133 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 003949 兴全稳泰债券A 1.2341 1.4133 1.2344 1.4136 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 003949 兴全稳泰债券A 1.2344 1.4136 1.2343 1.4135 0.0001 0.01%
2026-06-03 003949 兴全稳泰债券A 1.2343 1.4135 1.2343 1.4135 0.0000 0.00%
2026-06-02 003949 兴全稳泰债券A 1.2343 1.4135 1.2341 1.4133 0.0002 0.02%
2026-06-01 003949 兴全稳泰债券A 1.2341 1.4133 1.2336 1.4128 0.0005 0.04%
2026-05-29 003949 兴全稳泰债券A 1.2336 1.4128 1.2333 1.4125 0.0003 0.02%
2026-05-28 003949 兴全稳泰债券A 1.2333 1.4125 1.2329 1.4121 0.0004 0.03%
2026-05-27 003949 兴全稳泰债券A 1.2329 1.4121 1.2322 1.4114 0.0007 0.06%
2026-05-26 003949 兴全稳泰债券A 1.2322 1.4114 1.2318 1.4110 0.0004 0.03%
2026-05-25 003949 兴全稳泰债券A 1.2318 1.4110 1.2315 1.4107 0.0003 0.02%
2026-05-22 003949 兴全稳泰债券A 1.2315 1.4107 1.2316 1.4108 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 003949 兴全稳泰债券A 1.2316 1.4108 1.2317 1.4109 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 003949 兴全稳泰债券A 1.2317 1.4109 1.2313 1.4105 0.0004 0.03%
2026-05-19 003949 兴全稳泰债券A 1.2313 1.4105 1.2306 1.4098 0.0007 0.06%
2026-05-18 003949 兴全稳泰债券A 1.2306 1.4098 1.2302 1.4094 0.0004 0.03%
2026-05-15 003949 兴全稳泰债券A 1.2302 1.4094 1.2298 1.4090 0.0004 0.03%
2026-05-14 003949 兴全稳泰债券A 1.2298 1.4090 1.2297 1.4089 0.0001 0.01%
2026-05-13 003949 兴全稳泰债券A 1.2297 1.4089 1.2291 1.4083 0.0006 0.05%
2026-05-12 003949 兴全稳泰债券A 1.2291 1.4083 1.2285 1.4077 0.0006 0.05%
2026-05-11 003949 兴全稳泰债券A 1.2285 1.4077 1.2280 1.4072 0.0005 0.04%
2026-05-08 003949 兴全稳泰债券A 1.2280 1.4072 1.2276 1.4068 0.0004 0.03%
2026-04-30 003949 兴全稳泰债券A 1.2279 1.4071 1.2278 1.4070 0.0001 0.01%
2026-04-29 003949 兴全稳泰债券A 1.2278 1.4070 1.2273 1.4065 0.0005 0.04%
2026-04-28 003949 兴全稳泰债券A 1.2273 1.4065 1.2267 1.4059 0.0006 0.05%
2026-04-27 003949 兴全稳泰债券A 1.2267 1.4059 1.2273 1.4065 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 003949 兴全稳泰债券A 1.2273 1.4065 1.2276 1.4068 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 003949 兴全稳泰债券A 1.2276 1.4068 1.2279 1.4071 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 003949 兴全稳泰债券A 1.2279 1.4071 1.2274 1.4066 0.0005 0.04%
2026-04-21 003949 兴全稳泰债券A 1.2274 1.4066 1.2270 1.4062 0.0004 0.03%
2026-04-20 003949 兴全稳泰债券A 1.2270 1.4062 1.2266 1.4058 0.0004 0.03%
2026-04-17 003949 兴全稳泰债券A 1.2266 1.4058 1.2261 1.4053 0.0005 0.04%
2026-04-16 003949 兴全稳泰债券A 1.2261 1.4053 1.2259 1.4051 0.0002 0.02%
2026-04-15 003949 兴全稳泰债券A 1.2259 1.4051 1.2257 1.4049 0.0002 0.02%
2026-04-14 003949 兴全稳泰债券A 1.2257 1.4049 1.2253 1.4045 0.0004 0.03%
2026-04-13 003949 兴全稳泰债券A 1.2253 1.4045 1.2249 1.4041 0.0004 0.03%
2026-04-10 003949 兴全稳泰债券A 1.2249 1.4041 1.2250 1.4042 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 003949 兴全稳泰债券A 1.2250 1.4042 1.2250 1.4042 0.0000 0.00%
2026-04-08 003949 兴全稳泰债券A 1.2250 1.4042 1.2249 1.4041 0.0001 0.01%
2026-04-07 003949 兴全稳泰债券A 1.2249 1.4041 1.2236 1.4028 0.0013 0.11%
2026-04-03 003949 兴全稳泰债券A 1.2236 1.4028 1.2224 1.4016 0.0012 0.10%
2026-04-02 003949 兴全稳泰债券A 1.2224 1.4016 1.2221 1.4013 0.0003 0.02%
2026-04-01 003949 兴全稳泰债券A 1.2221 1.4013 1.2224 1.4016 -0.0003 -0.02%
2026-03-31 003949 兴全稳泰债券A 1.2224 1.4016 1.2219 1.4011 0.0005 0.04%
2026-03-30 003949 兴全稳泰债券A 1.2219 1.4011 1.2208 1.4000 0.0011 0.09%
2026-03-27 003949 兴全稳泰债券A 1.2208 1.4000 1.2202 1.3994 0.0006 0.05%
2026-03-26 003949 兴全稳泰债券A 1.2202 1.3994 1.2194 1.3986 0.0008 0.07%
2026-03-25 003949 兴全稳泰债券A 1.2194 1.3986 1.2188 1.3980 0.0006 0.05%
2026-03-24 003949 兴全稳泰债券A 1.2188 1.3980 1.2182 1.3974 0.0006 0.05%
2026-03-23 003949 兴全稳泰债券A 1.2182 1.3974 1.2188 1.3980 -0.0006 -0.05%
2026-03-20 003949 兴全稳泰债券A 1.2188 1.3980 1.2188 1.3980 0.0000 0.00%
2026-03-19 003949 兴全稳泰债券A 1.2188 1.3980 1.2180 1.3972 0.0008 0.07%
2026-03-18 003949 兴全稳泰债券A 1.2180 1.3972 1.2168 1.3960 0.0012 0.10%
2026-03-17 003949 兴全稳泰债券A 1.2168 1.3960 1.2165 1.3957 0.0003 0.02%
2026-03-16 003949 兴全稳泰债券A 1.2165 1.3957 1.2173 1.3965 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 003949 兴全稳泰债券A 1.2173 1.3965 1.2168 1.3960 0.0005 0.04%
2026-03-12 003949 兴全稳泰债券A 1.2168 1.3960 1.2167 1.3959 0.0001 0.01%
2026-03-11 003949 兴全稳泰债券A 1.2167 1.3959 1.2169 1.3961 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 003949 兴全稳泰债券A 1.2169 1.3961 1.2167 1.3959 0.0002 0.02%
2026-03-09 003949 兴全稳泰债券A 1.2167 1.3959 1.2180 1.3972 -0.0013 -0.11%
2026-03-06 003949 兴全稳泰债券A 1.2180 1.3972 1.2180 1.3972 0.0000 0.00%
2026-03-05 003949 兴全稳泰债券A 1.2180 1.3972 1.2179 1.3971 0.0001 0.01%
2026-03-04 003949 兴全稳泰债券A 1.2179 1.3971 1.2174 1.3966 0.0005 0.04%
2026-03-03 003949 兴全稳泰债券A 1.2174 1.3966 1.2174 1.3966 0.0000 0.00%
2026-03-02 003949 兴全稳泰债券A 1.2174 1.3966 1.2158 1.3950 0.0016 0.13%
2026-02-27 003949 兴全稳泰债券A 1.2158 1.3950 1.2152 1.3944 0.0006 0.05%
2026-02-26 003949 兴全稳泰债券A 1.2152 1.3944 1.2163 1.3955 -0.0011 -0.09%
2026-02-25 003949 兴全稳泰债券A 1.2163 1.3955 1.2172 1.3964 -0.0009 -0.07%
2026-02-24 003949 兴全稳泰债券A 1.2172 1.3964 1.2161 1.3953 0.0011 0.09%
2026-02-13 003949 兴全稳泰债券A 1.2161 1.3953 1.2161 1.3953 0.0000 0.00%
2026-02-12 003949 兴全稳泰债券A 1.2161 1.3953 1.2156 1.3948 0.0005 0.04%
2026-02-11 003949 兴全稳泰债券A 1.2156 1.3948 1.2146 1.3938 0.0010 0.08%
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2026-02-09 003949 兴全稳泰债券A 1.2141 1.3933 1.2128 1.3920 0.0013 0.11%
2026-02-06 003949 兴全稳泰债券A 1.2128 1.3920 1.2117 1.3909 0.0011 0.09%
2026-02-05 003949 兴全稳泰债券A 1.2117 1.3909 1.2110 1.3902 0.0007 0.06%
2026-02-04 003949 兴全稳泰债券A 1.2110 1.3902 1.2110 1.3902 0.0000 0.00%
2026-02-03 003949 兴全稳泰债券A 1.2110 1.3902 1.2115 1.3907 -0.0005 -0.04%
2026-02-02 003949 兴全稳泰债券A 1.2115 1.3907 1.2116 1.3908 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 003949 兴全稳泰债券A 1.2116 1.3908 1.2117 1.3909 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 003949 兴全稳泰债券A 1.2117 1.3909 1.2117 1.3909 0.0000 0.00%
2026-01-28 003949 兴全稳泰债券A 1.2117 1.3909 1.2117 1.3909 0.0000 0.00%
2026-01-27 003949 兴全稳泰债券A 1.2117 1.3909 1.2117 1.3909 0.0000 0.00%
2026-01-26 003949 兴全稳泰债券A 1.2117 1.3909 1.2112 1.3904 0.0005 0.04%
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2026-01-21 003949 兴全稳泰债券A 1.2101 1.3893 1.2092 1.3884 0.0009 0.07%
2026-01-20 003949 兴全稳泰债券A 1.2092 1.3884 1.2084 1.3876 0.0008 0.07%
2026-01-19 003949 兴全稳泰债券A 1.2084 1.3876 1.2080 1.3872 0.0004 0.03%
2026-01-16 003949 兴全稳泰债券A 1.2080 1.3872 1.2074 1.3866 0.0006 0.05%
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2026-01-14 003949 兴全稳泰债券A 1.2066 1.3858 1.2061 1.3853 0.0005 0.04%
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2026-01-05 003949 兴全稳泰债券A 1.2042 1.3834 1.2032 1.3824 0.0010 0.08%
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兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会价值三年持有混合 2.2855 2.73%
兴全合宜LOF 2.0603 2.23%
兴全多维价值混合A 2.9666 1.76%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
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同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
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格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
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