兴全恒裕债券A(兴全恒裕债券)基金净值查询(006985)
今天最新净值
1.2127
0.0003 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2787
- 成立日期：2019-03-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：63.9321亿
- 最近资产：73.10亿
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：王帅
近一月,兴全恒裕债券A(006985)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2129 |
1.2789 |
1.2127 |
1.2787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2127 |
1.2787 |
1.2124 |
1.2784 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2124 |
1.2784 |
1.2125 |
1.2785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2125 |
1.2785 |
1.2124 |
1.2784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2124 |
1.2784 |
1.2123 |
1.2783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2123 |
1.2783 |
1.2123 |
1.2783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2123 |
1.2783 |
1.2117 |
1.2777 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2117 |
1.2777 |
1.2115 |
1.2775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2115 |
1.2775 |
1.2111 |
1.2771 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2111 |
1.2771 |
1.2111 |
1.2771 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2111 |
1.2771 |
1.2106 |
1.2766 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2106 |
1.2766 |
1.2105 |
1.2765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2105 |
1.2765 |
1.2107 |
1.2767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2107 |
1.2767 |
1.2112 |
1.2772 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2112 |
1.2772 |
1.2112 |
1.2772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2112 |
1.2772 |
1.2111 |
1.2771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2111 |
1.2771 |
1.2104 |
1.2764 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2104 |
1.2764 |
1.2107 |
1.2767 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2107 |
1.2767 |
1.2113 |
1.2773 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2113 |
1.2773 |
1.2117 |
1.2777 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2117 |
1.2777 |
1.2107 |
1.2767 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
006985 |
兴全恒裕债券A |
1.2107 |
1.2767 |
1.2102 |
1.2762 |
0.0005 |
0.04% |
