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兴全恒裕债券A(兴全恒裕债券)基金净值查询(006985)

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今天最新净值 1.2127 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2787
成立日期：2019-03-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.9321亿
最近资产：73.10亿
基金公司：兴全基金
基金经理：王帅

近一月兴全恒裕债券A|兴全恒裕债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全恒裕债券A(006985)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006985	兴全恒裕债券A	1.2129	1.2789	1.2127	1.2787	0.0002	0.02%
2026-09-14	006985	兴全恒裕债券A	1.2127	1.2787	1.2124	1.2784	0.0003	0.02%
2026-09-11	006985	兴全恒裕债券A	1.2124	1.2784	1.2125	1.2785	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006985	兴全恒裕债券A	1.2125	1.2785	1.2124	1.2784	0.0001	0.01%
2026-09-09	006985	兴全恒裕债券A	1.2124	1.2784	1.2123	1.2783	0.0001	0.01%
2026-09-08	006985	兴全恒裕债券A	1.2123	1.2783	1.2123	1.2783	0.0000	0.00%
2026-09-07	006985	兴全恒裕债券A	1.2123	1.2783	1.2117	1.2777	0.0006	0.05%
2026-09-04	006985	兴全恒裕债券A	1.2117	1.2777	1.2115	1.2775	0.0002	0.02%
2026-09-03	006985	兴全恒裕债券A	1.2115	1.2775	1.2111	1.2771	0.0004	0.03%
2026-09-02	006985	兴全恒裕债券A	1.2111	1.2771	1.2111	1.2771	0.0000	0.00%

2026-09-01	006985	兴全恒裕债券A	1.2111	1.2771	1.2106	1.2766	0.0005	0.04%
2026-08-31	006985	兴全恒裕债券A	1.2106	1.2766	1.2105	1.2765	0.0001	0.01%
2026-08-28	006985	兴全恒裕债券A	1.2105	1.2765	1.2107	1.2767	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	006985	兴全恒裕债券A	1.2107	1.2767	1.2112	1.2772	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	006985	兴全恒裕债券A	1.2112	1.2772	1.2112	1.2772	0.0000	0.00%
2026-08-25	006985	兴全恒裕债券A	1.2112	1.2772	1.2111	1.2771	0.0001	0.01%
2026-08-24	006985	兴全恒裕债券A	1.2111	1.2771	1.2104	1.2764	0.0007	0.06%
2026-08-21	006985	兴全恒裕债券A	1.2104	1.2764	1.2107	1.2767	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	006985	兴全恒裕债券A	1.2107	1.2767	1.2113	1.2773	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	006985	兴全恒裕债券A	1.2113	1.2773	1.2117	1.2777	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	006985	兴全恒裕债券A	1.2117	1.2777	1.2107	1.2767	0.0010	0.08%
2026-08-17	006985	兴全恒裕债券A	1.2107	1.2767	1.2102	1.2762	0.0005	0.04%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全多维价值混合A	2.9333	1.66%
兴全多维价值混合C	2.8062	1.66%
兴全社会价值三年持有混合	2.2038	1.22%
兴全合宜LOF	2.0075	0.93%
兴全恒益债券A	1.5100	0.03%
兴全恒益债券C	1.4547	0.03%
兴全稳泰债券A	1.2417	0.02%
兴全兴泰债券	1.0303	0.02%
兴全恒裕债券A	1.2132	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1560	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%