兴全兴泰定期开放债券(兴全兴泰债券)基金净值查询(004919)
今天最新净值
1.0299
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3638
- 成立日期：2017-08-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：99.9506亿
- 最近资产：101.11亿
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：翟秀华 石广翔
近一月兴全兴泰定期开放债券|兴全兴泰债券基金净值查询
近一月,兴全兴泰定期开放债券(004919)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0301 |
1.3640 |
1.0299 |
1.3638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0299 |
1.3638 |
1.0298 |
1.3637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0298 |
1.3637 |
1.0298 |
1.3637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0298 |
1.3637 |
1.0298 |
1.3637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0298 |
1.3637 |
1.0297 |
1.3636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0297 |
1.3636 |
1.0296 |
1.3635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0296 |
1.3635 |
1.0293 |
1.3632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0293 |
1.3632 |
1.0292 |
1.3631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0292 |
1.3631 |
1.0288 |
1.3627 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0288 |
1.3627 |
1.0289 |
1.3628 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0289 |
1.3628 |
1.0286 |
1.3625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0286 |
1.3625 |
1.0284 |
1.3623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0284 |
1.3623 |
1.0285 |
1.3624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0285 |
1.3624 |
1.0288 |
1.3627 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0288 |
1.3627 |
1.0289 |
1.3628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0289 |
1.3628 |
1.0289 |
1.3628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0289 |
1.3628 |
1.0285 |
1.3624 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0285 |
1.3624 |
1.0287 |
1.3626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0287 |
1.3626 |
1.0289 |
1.3628 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0289 |
1.3628 |
1.0291 |
1.3630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0291 |
1.3630 |
1.0286 |
1.3625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004919 |
兴全兴泰定期开放债券 |
1.0286 |
1.3625 |
1.0285 |
1.3624 |
0.0001 |
0.01% |
