兴全兴泰定期开放债券(兴全兴泰债券)(004919)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3642
- 成立日期：2017-08-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：99.9506亿
- 最近资产：101.11亿
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：翟秀华 石广翔
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-05-08 |
2026-05-08 |
2026-05-11 |
每份派现金0.0130元 |
| 2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
每份派现金0.0130元 |
| 2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
每份派现金0.0140元 |
| 2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
每份派现金0.0077元 |
| 2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
每份派现金0.0078元 |
| 2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
每份派现金0.0075元 |
| 2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-24 |
2021-09-24 |
2021-09-27 |
每份派现金0.0160元 |
| 2021-07-07 |
2021-07-07 |
2021-07-08 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-19 |
2021-03-19 |
2021-03-22 |
每份派现金0.0130元 |
| 2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-25 |
每份派现金0.0020元 |
| 2020-05-29 |
2020-05-29 |
2020-06-01 |
每份派现金0.0165元 |
| 2020-03-03 |
2020-03-03 |
2020-03-04 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-18 |
每份派现金0.0131元 |
| 2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-25 |
每份派现金0.0078元 |
| 2019-04-22 |
2019-04-22 |
2019-04-23 |
每份派现金0.0160元 |
| 2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
每份派现金0.0295元 |
| 2018-09-19 |
2018-09-19 |
2018-09-20 |
每份派现金0.0180元 |
| 2018-06-21 |
2018-06-21 |
2018-06-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-03-28 |
2018-03-28 |
2018-03-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-27 |
每份派现金0.0040元 |
