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兴全祥泰定期开放债券(005712)基金分红送配

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今天最新净值 1.0894 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4135
成立日期：2018-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.9914亿
最近资产：74.49亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：田志祥卜学欢

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	每份派现金0.0150元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	每份派现金0.0100元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派现金0.0100元
2024-03-06	2024-03-06	2024-03-07	每份派现金0.0154元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0048元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	每份派现金0.0107元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0110元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	每份派现金0.0063元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	每份派现金0.0180元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0239元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	每份派现金0.0198元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0891元
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	每份派现金0.0700元

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2855	2.73%
兴全合宜LOF	2.0603	2.23%
兴全多维价值混合A	2.9666	1.76%
兴全多维价值混合C	2.8380	1.76%
兴全合泰混合A	1.8422	1.53%
兴全合泰混合C	1.7674	1.53%
兴全恒益债券A	1.5117	0.15%
兴全恒益债券C	1.4564	0.15%