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兴全恒瑞定开债券发起式(006984)基金分红送配

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今天最新净值 1.0260 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2690
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.7368亿
最近资产：51.75亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：季伟杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	每份派现金0.0302元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0100元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0120元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0110元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	每份派现金0.0100元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.0100元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0100元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0100元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0100元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	每份派现金0.0090元
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	每份派现金0.0150元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0100元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	每份派现金0.0100元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	每份派现金0.0050元
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	每份派现金0.0180元
2020-03-03	2020-03-03	2020-03-04	每份派现金0.0100元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0100元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	每份派现金0.0078元

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全多维价值混合A	2.9333	1.66%
兴全多维价值混合C	2.8062	1.66%
兴全恒益债券A	1.5100	0.03%
兴全恒裕债券A	1.2132	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1560	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0894	0.01%
兴全稳泰债券A	1.2414	0.02%
兴全兴泰债券	1.0301	0.02%