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兴全稳泰债券A(兴全稳泰债券)基金净值查询(003949)

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今天最新净值 1.2412 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4204
成立日期：2016-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：110.2343亿
最近资产：107.15亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：王帅

近一月兴全稳泰债券A|兴全稳泰债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全稳泰债券A(003949)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003949	兴全稳泰债券A	1.2414	1.4206	1.2412	1.4204	0.0002	0.02%
2026-09-14	003949	兴全稳泰债券A	1.2412	1.4204	1.2410	1.4202	0.0002	0.02%
2026-09-11	003949	兴全稳泰债券A	1.2410	1.4202	1.2409	1.4201	0.0001	0.01%
2026-09-10	003949	兴全稳泰债券A	1.2409	1.4201	1.2408	1.4200	0.0001	0.01%
2026-09-09	003949	兴全稳泰债券A	1.2408	1.4200	1.2407	1.4199	0.0001	0.01%
2026-09-08	003949	兴全稳泰债券A	1.2407	1.4199	1.2407	1.4199	0.0000	0.00%
2026-09-07	003949	兴全稳泰债券A	1.2407	1.4199	1.2402	1.4194	0.0005	0.04%
2026-09-04	003949	兴全稳泰债券A	1.2402	1.4194	1.2401	1.4193	0.0001	0.01%
2026-09-03	003949	兴全稳泰债券A	1.2401	1.4193	1.2398	1.4190	0.0003	0.02%
2026-09-02	003949	兴全稳泰债券A	1.2398	1.4190	1.2398	1.4190	0.0000	0.00%

2026-09-01	003949	兴全稳泰债券A	1.2398	1.4190	1.2394	1.4186	0.0004	0.03%
2026-08-31	003949	兴全稳泰债券A	1.2394	1.4186	1.2394	1.4186	0.0000	0.00%
2026-08-28	003949	兴全稳泰债券A	1.2394	1.4186	1.2394	1.4186	0.0000	0.00%
2026-08-27	003949	兴全稳泰债券A	1.2394	1.4186	1.2397	1.4189	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	003949	兴全稳泰债券A	1.2397	1.4189	1.2398	1.4190	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003949	兴全稳泰债券A	1.2398	1.4190	1.2398	1.4190	0.0000	0.00%
2026-08-24	003949	兴全稳泰债券A	1.2398	1.4190	1.2394	1.4186	0.0004	0.03%
2026-08-21	003949	兴全稳泰债券A	1.2394	1.4186	1.2396	1.4188	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003949	兴全稳泰债券A	1.2396	1.4188	1.2399	1.4191	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	003949	兴全稳泰债券A	1.2399	1.4191	1.2402	1.4194	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	003949	兴全稳泰债券A	1.2402	1.4194	1.2395	1.4187	0.0007	0.06%
2026-08-17	003949	兴全稳泰债券A	1.2395	1.4187	1.2392	1.4184	0.0003	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
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