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兴全祥泰定期开放债券基金净值查询(005712)

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今天最新净值 1.0893 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4134
成立日期：2018-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.9914亿
最近资产：74.49亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：田志祥卜学欢

近一周兴全祥泰定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全祥泰定期开放债券(005712)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0894	1.4135	1.0893	1.4134	0.0001	0.01%
2026-09-15	005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0893	1.4134	1.0891	1.4132	0.0002	0.02%
2026-09-14	005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0891	1.4132	1.0889	1.4130	0.0002	0.02%
2026-09-11	005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0889	1.4130	1.0889	1.4130	0.0000	0.00%
2026-09-10	005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0889	1.4130	1.0889	1.4130	0.0000	0.00%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合泰混合A	1.8144	1.04%
兴全合泰混合C	1.7407	1.04%
兴全社会价值三年持有混合	2.2248	0.95%
兴全合宜LOF	2.0153	0.39%
兴全恒裕债券A	1.2136	0.03%
兴全稳泰债券A	1.2419	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0896	0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0265	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1562	0.02%
兴全恒鑫债券C	1.1410	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%