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兴全恒益债券A基金净值查询(004952)

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今天最新净值 1.5162 0.0008 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5274 0.0013 0.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5841
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：24.0989亿
最近资产：40.39亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：张睿徐留明

近一周兴全恒益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全恒益债券A(004952)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004952	兴全恒益债券A	1.5095	1.5774	1.5162	1.5841	-0.0067	-0.44%
2026-09-14	004952	兴全恒益债券A	1.5162	1.5841	1.5154	1.5833	0.0008	0.05%
2026-09-11	004952	兴全恒益债券A	1.5154	1.5833	1.5270	1.5949	-0.0116	-0.76%
2026-09-10	004952	兴全恒益债券A	1.5270	1.5949	1.5331	1.6010	-0.0061	-0.40%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全多维价值混合A	2.9333	1.66%
兴全多维价值混合C	2.8062	1.66%
兴全社会价值三年持有混合	2.2038	1.22%
兴全合宜LOF	2.0075	0.93%
兴全恒益债券A	1.5100	0.03%
兴全恒益债券C	1.4547	0.03%
兴全稳泰债券A	1.2417	0.02%
兴全兴泰债券	1.0303	0.02%
兴全恒裕债券A	1.2132	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1560	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%