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兴全恒益债券A基金盘中实时估值(004952)

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今天最新净值 1.5162 0.0008 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5841
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：24.0989亿
最近资产：40.39亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：张睿徐留明

兴全恒益债券A基金004952重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	2.71%	-0.05%	-0.0014%
300750	宁德时代	0.0000	2.61%	-1.24%	-0.0324%
601233	桐昆股份	0.0000	2.15%	3.89%	0.0836%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.05%	3.21%	0.0658%
300408	三环集团	0.0000	1.86%	6.10%	0.1135%
002588	史丹利	0.0000	1.82%	-0.20%	-0.0036%
000902	新洋丰	0.0000	1.71%	-0.89%	-0.0152%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.60%	-2.89%	-0.0462%
002078	太阳纸业	0.0000	1.56%	1.45%	0.0226%
000333	美的集团	0.0000	1.29%	1.17%	0.0151%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.36%		0.2018%		14.26%

兴全恒益债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.44%	0.14%
2026-09-14	0.05%	0.14%
2026-09-11	-0.76%	0.14%
2026-09-10	-0.40%	0.14%
2026-09-09	-0.08%	0.14%
2026-09-08	0.14%	0.14%
2026-09-07	-0.36%	0.14%
2026-09-04	0.17%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全恒益债券A基金004952实时估值图

兴全恒益债券A基金004952实时估值图

兴全恒益债券A基金动态

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兴全基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2391	2.9544%
兴全合宜混合(LOF)A	2.0585	2.1002%
兴全多维价值混合A	2.7389	0.8892%
兴全多维价值混合C	2.6279	0.8892%
兴全恒益债券A	1.5274	0.0825%
兴全恒益债券C	1.4744	0.0825%
兴全合泰混合A	1.6794	-0.2303%
兴全合泰混合C	1.6161	-0.2303%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%