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兴全社会价值三年持有混合基金盘中实时估值(008378)

今天最新净值 2.1956 0.0176 0.81% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1956
  • 成立日期:2019-12-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.0207亿
  • 最近资产:14.81亿元
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:谢治宇
兴全社会价值三年持有混合基金008378重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00981 中芯国际 0.0000 10.61% 1.11% 0.1178%
002475 立讯精密 0.0000 7.29% 0.09% 0.0066%
600160 巨化股份 0.0000 5.98% 2.55% 0.1525%
300308 中际旭创 0.0000 5.96% 0.60% 0.0358%
01801 信达生物 0.0000 4.86% 5.10% 0.2479%
688041 海光信息 0.0000 4.75% 3.01% 0.1430%
02423 贝壳-W 0.0000 4.55% 1.99% 0.0905%
688099 晶晨股份 0.0000 3.76% -1.23% -0.0462%
688120 华海清科 0.0000 3.68% 1.51% 0.0556%
688319 欧林生物 0.0000 3.47% 3.00% 0.1041%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
54.91% 0.9076% 94.06%
兴全社会价值三年持有混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.83% 1.48%
2026-09-14 0.81% 1.48%
2026-09-11 -1.40% 1.48%
2026-09-10 -2.34% 1.48%
2026-09-09 -0.70% 1.48%
2026-09-08 0.02% 1.48%
2026-09-07 0.01% 1.48%
2026-09-04 -1.79% 1.48%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全社会价值三年持有混合基金008378实时估值图
兴全社会价值三年持有混合基金008378实时估值图
兴全社会价值三年持有混合基金动态
兴全基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会价值三年持有混合 2.2391 2.9544%
兴全合宜混合(LOF)A 2.0585 2.1002%
兴全多维价值混合A 2.7389 0.8892%
兴全多维价值混合C 2.6279 0.8892%
兴全恒益债券A 1.5274 0.0825%
兴全恒益债券C 1.4744 0.0825%
兴全合泰混合A 1.6794 -0.2303%
兴全合泰混合C 1.6161 -0.2303%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%