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兴全合宜混合(LOF)A(兴全合宜)基金盘中实时估值(163417)

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今天最新净值 1.9891 -0.0172 -0.86% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9891
  • 成立日期：2018-01-23
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：101.6502亿
  • 最近资产：140.05亿元
  • 基金公司：兴全基金
  • 基金经理：谢治宇 薛怡然
兴全合宜混合(LOF)A基金163417重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00981 中芯国际 0.0000 8.37% 1.11% 0.0929%
300308 中际旭创 0.0000 7.36% 0.60% 0.0442%
600160 巨化股份 0.0000 6.95% 2.55% 0.1772%
01801 信达生物 0.0000 6.08% 5.10% 0.3101%
02423 贝壳-W 0.0000 5.32% 1.99% 0.1059%
002475 立讯精密 0.0000 5.07% 0.09% 0.0046%
688099 晶晨股份 0.0000 4.26% -1.23% -0.0524%
09969 诺诚健华 0.0000 3.90% 1.79% 0.0698%
688120 华海清科 0.0000 3.33% 1.51% 0.0503%
300750 宁德时代 0.0000 3.01% -1.24% -0.0373%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.65% 0.7653% 93.33%
兴全合宜混合(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.93% 1.30%
2026-09-15 -0.86% 1.30%
2026-09-14 0.55% 1.30%
2026-09-11 -1.21% 1.30%
2026-09-10 -2.19% 1.30%
2026-09-09 -0.46% 1.30%
2026-09-08 -0.41% 1.30%
2026-09-07 0.00% 1.30%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
兴全合宜混合(LOF)A基金163417实时估值图
兴全合宜混合(LOF)A基金163417实时估值图
兴全合宜混合(LOF)A基金动态
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兴全基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会价值三年持有混合 2.2391 2.9544%
兴全合宜混合(LOF)A 2.0585 2.1002%
兴全多维价值混合A 2.7389 0.8892%
兴全多维价值混合C 2.6279 0.8892%
兴全恒益债券A 1.5274 0.0825%
兴全恒益债券C 1.4744 0.0825%
兴全合泰混合A 1.6794 -0.2303%
兴全合泰混合C 1.6161 -0.2303%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
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