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兴全多维价值混合A基金盘中实时估值(007449)

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今天最新净值 2.8866 0.0052 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8866
成立日期：2019-06-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.1174亿
最近资产：42.67亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：杨世进

兴全多维价值混合A基金007449重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688041	海光信息	0.0000	9.54%	3.01%	0.2872%
002475	立讯精密	0.0000	9.05%	0.09%	0.0081%
688003	天准科技	0.0000	5.37%	6.22%	0.3340%
688103	国力电子	0.0000	3.40%	1.76%	0.0598%
002317	众生药业	0.0000	3.31%	4.49%	0.1486%
01801	信达生物	0.0000	3.09%	5.10%	0.1576%
301392	汇成真空	0.0000	2.75%	2.56%	0.0704%
600105	永鼎股份	0.0000	2.66%	-0.43%	-0.0114%
300806	斯迪克	0.0000	2.46%	3.97%	0.0977%
603005	晶方科技	0.0000	2.33%	1.42%	0.0331%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.96%		1.1851%		91.34%

兴全多维价值混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	2.13%
2026-09-14	0.18%	2.13%
2026-09-11	-1.52%	2.13%
2026-09-10	-1.64%	2.13%
2026-09-09	0.49%	2.13%
2026-09-08	-0.26%	2.13%
2026-09-07	0.82%	2.13%
2026-09-04	-1.08%	2.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全多维价值混合A基金007449实时估值图

兴全多维价值混合A基金007449实时估值图

兴全多维价值混合A基金动态

兴全多维价值混合A 权益基金年内回报率差距明显首尾相差84.44个百分点

最后需要指出的是，通常情况下，上市公司业绩造假案例中，现金是最难造假的，但康得新和康美药业两家公司现金不翼而飞，已经属于赤裸裸的信用污点了。
标签：回报率滑铁卢关联基金：景顺长城内需增长混合A 景顺长城内需增长贰号混合A 景顺长城新兴成长混合A 前海开源中国稀缺资产混合A 兴全多维价值混合A

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兴全基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2391	2.9544%
兴全合宜混合(LOF)A	2.0585	2.1002%
兴全多维价值混合A	2.7389	0.8892%
兴全多维价值混合C	2.6279	0.8892%
兴全恒益债券A	1.5274	0.0825%
兴全恒益债券C	1.4744	0.0825%
兴全合泰混合A	1.6794	-0.2303%
兴全合泰混合C	1.6161	-0.2303%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%