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南方安睿混合C - 基金主页(代码:023013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1356 0.0015 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1427 -0.0006 -0.0551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4856
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吴冉劼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	-0.57%	-1.02%	-0.77%	1.55%	-	-	6.23%
同类排名	663/1272	938/1337	1068/1341	837/1322	754/1238			-

南方安睿混合C(023013)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1356	0.13%
2026-09-15	1.1341	-0.12%
2026-09-14	1.1355	-0.02%
2026-09-11	1.1357	-0.26%
2026-09-10	1.1387	-0.30%
2026-09-09	1.1421	0.04%

南方安睿混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-02	2026-07-02	2026-07-03	分红	每份派现金0.0109元
2026-05-06	2026-05-06	2026-05-07	分红	每份派现金0.0004元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	分红	每份派现金0.0391元

南方安睿混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.01%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	0.98%	3.07%
688376	美埃科技	0.0000	0.91%	2.94%
688981	中芯国际	0.0000	0.89%	1.23%
600031	三一重工	0.0000	0.87%	2.57%
603129	春风动力	0.0000	0.87%	1.35%
601233	桐昆股份	0.0000	0.85%	3.89%
300408	三环集团	0.0000	0.80%	6.10%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.75%	2.30%
601077	渝农商行	0.0000	0.74%	1.31%

南方安睿混合C(023013)基金档案

基金代码	023013	基金简称	南方安睿混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴冉劼	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%