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南方安睿混合A - 基金主页(代码:004648)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1019 0.0015 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1443 -0.0006 -0.0541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4907
成立日期：2017-07-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6806亿
最近资产：1.89亿
基金公司：南方基金
基金经理：吴冉劼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	-0.38%	-1.77%	-1.14%	1.19%	13.40%	11.62%	55.50%
同类排名	645/1271	802/1335	1070/1339	865/1323	756/1237	572/1182	605/1136	-

南方安睿混合A(004648)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1006	-0.12%
2026-09-16	1.1019	0.14%
2026-09-15	1.1004	-0.13%
2026-09-14	1.1018	-0.02%
2026-09-11	1.1020	-0.25%
2026-09-10	1.1048	-0.30%

南方安睿混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-06	2026-05-06	2026-05-07	分红	每份派现金0.0481元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	分红	每份派现金0.0411元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0436元
2021-08-03	2021-08-03	2021-08-04	分红	每份派现金0.0700元
2021-02-02	2021-02-02	2021-02-03	分红	每份派现金0.0300元

南方安睿混合A基金动态

南方安睿混合A 大动作！绩优权益基金扎堆放开大额申购春季行情要来？

基金业绩出色，投资者追捧绩优基金。高涨的布局热情让不少基金谨慎起来选择“闭门谢客”，或大幅调低申购限额。东北证券表示，把握轮动、优化配置、谋划春季行情后半场是后续的主要思路。结合经济复苏、十四五规划等方向，逐步逢低布局绩优中小盘股，抱团股则适可而止，防范由正反馈向逆反馈的转变
标签：申购大额恢复投资市场限制布局关联基金：广发聚丰混合A 广发小盘成长混合(LOF)A 南方安睿混合A 鹏华消费优选混合易方达积极成长混合银华心怡灵活配置混合A
南方安睿混合A 基金信息

南方安睿混合型证券投资基金决定自2017年9月18日起，开放基金日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。
关联基金：长盛创新驱动混合A 南方安睿混合A

南方安睿混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.01%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	0.98%	3.07%
688376	美埃科技	0.0000	0.91%	2.94%
688981	中芯国际	0.0000	0.89%	1.23%
600031	三一重工	0.0000	0.87%	2.57%
603129	春风动力	0.0000	0.87%	1.35%
601233	桐昆股份	0.0000	0.85%	3.89%
300408	三环集团	0.0000	0.80%	6.10%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.75%	2.30%
601077	渝农商行	0.0000	0.74%	1.31%

南方安睿混合A(004648)基金档案

基金代码	004648	基金简称	南方安睿混合	基金全称
发行日期	2017-06-12~2017-07-07	成立日期	2017-07-13	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴冉劼	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.89亿	最近份额	1.6806亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%