南方安睿混合A基金净值查询(004648)
今天最新净值
1.1018
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1443
-0.0006 -0.0541%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4906
- 成立日期：2017-07-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6806亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴冉劼
近一月,南方安睿混合A(004648)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1004 |
1.4892 |
1.1018 |
1.4906 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1018 |
1.4906 |
1.1020 |
1.4908 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1020 |
1.4908 |
1.1048 |
1.4936 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1048 |
1.4936 |
1.1081 |
1.4969 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1081 |
1.4969 |
1.1077 |
1.4965 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1077 |
1.4965 |
1.1095 |
1.4983 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1095 |
1.4983 |
1.1066 |
1.4954 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1066 |
1.4954 |
1.1088 |
1.4976 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1088 |
1.4976 |
1.1057 |
1.4945 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1057 |
1.4945 |
1.1110 |
1.4998 |
-0.0053 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1110 |
1.4998 |
1.1125 |
1.5013 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1125 |
1.5013 |
1.1116 |
1.5004 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1116 |
1.5004 |
1.1135 |
1.5023 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1135 |
1.5023 |
1.1101 |
1.4989 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1101 |
1.4989 |
1.1091 |
1.4979 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1091 |
1.4979 |
1.1090 |
1.4978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1090 |
1.4978 |
1.1133 |
1.5021 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1133 |
1.5021 |
1.1117 |
1.5005 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1117 |
1.5005 |
1.1110 |
1.4998 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1110 |
1.4998 |
1.1216 |
1.5104 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1216 |
1.5104 |
1.1204 |
1.5092 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1204 |
1.5092 |
1.1130 |
1.5018 |
0.0074 |
0.66% |
