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中银产业债债券A(中银产债) - 基金主页(代码:163827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1724 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2001 -0.0002 -0.0139% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6234
成立日期：2014-09-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：21.601亿份
最近份额：12.3395亿
最近资产：14.03亿
基金公司：中银基金
基金经理：范锐段思淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	-0.77%	-0.99%	-0.80%	1.07%	17.94%	15.82%	78.54%
同类排名	1075/1517	1661/1764	1043/1766	874/1724	881/1389	261/1149	263/961	-

中银产业债债券A(163827)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1758	0.29%
2026-09-17	1.1724	-0.04%
2026-09-16	1.1729	-0.03%
2026-09-15	1.1733	-0.20%
2026-09-14	1.1757	-0.18%
2026-09-11	1.1778	-0.31%

中银产业债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-06	2026-05-06	2026-05-08	分红	每份派现金0.0160元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0300元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	分红	每份派现金0.0400元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	分红	每份派现金0.0300元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分红	每份派现金0.0400元

中银产业债债券A基金动态

中银产业债债券A 公募基金中报：浮动管理费“呛水”

不过浮动管理费类似于私募基金的收费模式，既能提高投资者的积极性，也激励着基金管理人进一步重视基金业绩。
标签：公募基金管理费关联基金：融通通泽灵活配置混合富国目标齐利一年期纯债债券广发对冲套利定期开放混合中银产业债债券A 南方盛元红利混合南方安享绝对收益

中银产业债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	1.05%	0.53%
600150	中国船舶	0.0000	1.03%	1.45%
601688	华泰证券	0.0000	0.88%	0.99%
000776	广发证券	0.0000	0.79%	0.55%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.75%	1.63%
600900	长江电力	0.0000	0.75%	1.35%
601336	新华保险	0.0000	0.72%	-0.27%
002475	立讯精密	0.0000	0.67%	0.09%
601601	中国太保	0.0000	0.66%	0.72%
000977	浪潮信息	0.0000	0.63%	4.18%

中银产业债债券A(163827)基金档案

基金代码	163827	基金简称	中银产业债债券A	基金全称	中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-08-11	成立日期	2014-09-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	范锐段思淼	基金托管人	工商银行	基金公司	中银基金
最近资产	14.03亿	最近份额	12.3395亿	成立份额	21.601亿份
管理费率	详情	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%