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中银产业债债券A(中银产债)(163827)基金分红送配

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今天最新净值 1.1729 -0.0004 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6239
成立日期：2014-09-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：21.601亿份
最近份额：12.3395亿
最近资产：14.03亿
基金公司：中银基金
基金经理：范锐段思淼

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-06	2026-05-06	2026-05-08	每份派现金0.0160元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	每份派现金0.0300元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	每份派现金0.0400元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	每份派现金0.0300元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	每份派现金0.0400元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	每份派现金0.0400元
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-12	每份派现金0.0430元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	每份派现金0.0100元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	每份派现金0.0120元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	每份派现金0.0160元
2017-09-19	2017-09-19	2017-09-21	每份派现金0.0290元
2017-03-22	2017-03-22	2017-03-24	每份派现金0.0250元
2016-09-28	2016-09-28	2016-09-30	每份派现金0.0300元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-22	每份派现金0.0400元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%