中银产业债债券A(中银产债)基金净值查询(163827)
今天最新净值
1.1757
-0.0021 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2001
-0.0002 -0.0139%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6267
- 成立日期：2014-09-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：21.601亿份
- 最近份额：12.3395亿
- 最近资产：14.03亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范锐 段思淼
近一月,中银产业债债券A(163827)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1733 |
1.6243 |
1.1757 |
1.6267 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1757 |
1.6267 |
1.1778 |
1.6288 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1778 |
1.6288 |
1.1815 |
1.6325 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1815 |
1.6325 |
1.1821 |
1.6331 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1821 |
1.6331 |
1.1817 |
1.6327 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1817 |
1.6327 |
1.1824 |
1.6334 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1824 |
1.6334 |
1.1824 |
1.6334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1824 |
1.6334 |
1.1815 |
1.6325 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1815 |
1.6325 |
1.1795 |
1.6305 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1795 |
1.6305 |
1.1832 |
1.6342 |
-0.0037 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1832 |
1.6342 |
1.1830 |
1.6340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1830 |
1.6340 |
1.1814 |
1.6324 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1814 |
1.6324 |
1.1820 |
1.6330 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1820 |
1.6330 |
1.1798 |
1.6308 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1798 |
1.6308 |
1.1766 |
1.6276 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1766 |
1.6276 |
1.1769 |
1.6279 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1769 |
1.6279 |
1.1787 |
1.6297 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1787 |
1.6297 |
1.1779 |
1.6289 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1779 |
1.6289 |
1.1774 |
1.6284 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1774 |
1.6284 |
1.1838 |
1.6348 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1838 |
1.6348 |
1.1841 |
1.6351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
163827 |
中银产业债债券A |
1.1841 |
1.6351 |
1.1805 |
1.6315 |
0.0036 |
0.30% |
