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招商招坤纯债C(003266)基金分红送配

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今天最新净值 1.2930 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3665
成立日期：2016-10-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.4086亿
最近资产：2.67亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-29	2026-04-29	2026-04-30	每份派现金0.0552元
2019-11-12	2019-11-12	2019-11-13	每份派现金0.0183元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%