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富安达富祥利率债A - 基金主页(代码:018450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0170 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：2023-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4522亿
最近资产：6.68亿
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	-0.01%	0.04%	0.69%	2.42%	4.02%	9.00%	7.45%
同类排名	1144/2487	2103/2517	2217/2514	903/2501	1221/2453	1427/2167	795/1720	-

富安达富祥利率债A(018450)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0172	0.02%
2026-09-15	1.0170	0.03%
2026-09-14	1.0167	0.00%
2026-09-11	1.0167	-0.03%
2026-09-10	1.0170	-0.01%
2026-09-09	1.0171	0.00%

富安达富祥利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	分红	每份派现金0.0100元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-28	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0100元

富安达富祥利率债A(018450)基金档案

基金代码	018450	基金简称	富安达富祥利率债A	基金全称
发行日期	2023-07-13~2023-07-24	成立日期	2023-07-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	康佳燕	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	6.68亿	最近份额	6.4522亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达医药创新混合A	0.6178	0.29%
富安达富利纯债A	1.1536	0.01%
安达增强A	1.4828	0.01%
安达增强C	1.4004	0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.00%
富安达富祥利率债A	1.0172	0.00%
富安达富祥利率债C	1.0192	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0739	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0705	0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0176	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%