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富安达富祥利率债A(018450)基金分红送配

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今天最新净值 1.0170 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：2023-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4522亿
最近资产：6.68亿
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	每份派现金0.0100元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-28	每份派现金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	每份派现金0.0100元

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.67%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.56%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.05%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.04%
富安达产业优选混合A	0.8211	2.97%
富安达产业优选混合C	0.8064	2.96%
富安达新兴A	0.7416	2.86%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.74%