富安达富利纯债A(富安达富利纯债) - 基金主页(代码:007520)

今天最新净值 1.1535 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2665
成立日期：2019-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9960亿
最近资产：4.37亿
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕夏彤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.73%	0.04%	0.17%	0.64%	3.51%	8.25%	13.15%	25.75%
同类排名	296/2488	717/2520	725/2515	935/2504	191/2453	38/2168	54/1723	-

富安达富利纯债A(007520)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1536	0.01%
2026-09-16	1.1535	0.01%
2026-09-15	1.1534	0.02%
2026-09-14	1.1532	0.02%
2026-09-11	1.1530	0.00%
2026-09-10	1.1530	0.00%

富安达富利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-23	2022-08-23	2022-08-25	分红	每份派现金0.0500元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	分红	每份派现金0.0300元

富安达富利纯债A基金动态

富安达富利纯债A 公募自购固收产品“生意经”：久期相对较短看重票息收益

今年以来，债市持续走牛。公募机构对于自家固收类产品的申赎出现较大分化，有的机构选择大举自购，也有机构选择悄然退出。富国基金表示，一方面，可把握政策利率下行带来的短端机会；另一方面，当长端和超长端回归至相对合理水平后，在波动中找寻配置机会，“享受长端的票息”。
标签：利率债券产品公司机构下行规模关联基金：东海证券海鑫添利短债富安达富利纯债A 国投瑞银顺腾一年定开债发起式华夏财富宝货币A 华夏惠利货币B 华夏货币B 华夏收益宝货币B 华夏沃利货币B
富安达富利纯债A 张凯瑜离任富安达富利纯债债券与富安达现金通货币

富安达现金通货币A、B成立于2013年1月29日，截至2023年2月6日，其成立来收益率分别为32.69%、35.92%。
标签：债券收益收益率货币其成证券投资现金关联基金：富安达富利纯债A 富安达现金通货币A
富安达富利纯债A 【机构调研记录】富安达基金调研仙琚制药、万邦德等3只个股（附名单）

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标签：公司个股产品关联基金：富安达产业优选混合A 富安达富利纯债A 富安达富利纯债C

富安达富利纯债A(007520)基金档案

基金代码	007520	基金简称	富安达富利纯债A	基金全称
发行日期	2019-07-01~2019-07-19	成立日期	2019-07-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	康佳燕夏彤	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	4.37亿	最近份额	3.9960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达医药创新混合A	0.6178	0.29%
富安达富利纯债A	1.1536	0.01%
安达增强A	1.4828	0.01%
安达增强C	1.4004	0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.00%
富安达富祥利率债A	1.0172	0.00%
富安达富祥利率债C	1.0192	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0739	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0705	0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0176	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%