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富安达富祥利率债C - 基金主页(代码:018451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0189 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0909
成立日期：2023-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4255亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	0.01%	0.06%	0.45%	2.13%	3.81%	8.65%	7.80%
同类排名	1439/2479	1941/2511	2172/2506	1808/2495	1594/2444	1575/2159	922/1715	-

富安达富祥利率债C(018451)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0192	0.03%
2026-09-15	1.0189	0.02%
2026-09-14	1.0187	0.01%
2026-09-11	1.0186	-0.03%
2026-09-10	1.0189	-0.02%
2026-09-09	1.0191	0.00%

富安达富祥利率债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-07	2026-05-07	2026-05-11	分红	每份派现金0.0100元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-28	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0100元

富安达富祥利率债C(018451)基金档案

基金代码	018451	基金简称	富安达富祥利率债C	基金全称
发行日期	2023-07-13~2023-07-24	成立日期	2023-07-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	康佳燕	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	0.51亿元	最近份额	6.4255亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%